dziwna sprawa, bo dla księgowej mniejszym problemem jest przeniesienie należności z konta niż procedura zwracania pieniędzy. Najlepiej zadzwonić i zapytać się o możliwość przeksięgowania, to nie powinien być problem, ja z lenistwa ZUS US i telefony place na jeden numer i sami sobie rozdzielają (oczywiscie jeden numer danej instytucji a nie jeden numer dla wszystkich). Znaczenie ma tytuł wpłaty i fakt, ze pieniądze są.
Pewnie jak pokazesz im wpłaty to ich olśni, tylko nie daj sobie wcisnąc odsetek karnych wyliczonych na tym piśmie ktore dostałes.
No i przede wszystkim relax, jak wisisz poważne sumy sami dzwonią wiec jak nie dzwonią sprawa nie jest poważna ;)